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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 149.00 | 2 455 335.00 | 251 814.00 | 2 707 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 971.00 | 2 524 343.00 | 299 628.00 | 2 823 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 481.00 | 3 677.00 | 125 803.00 | 129 481.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 1 546 187.00 | | 1 546 187.00 | 1 546 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 290.00 | 3 677.00 | 1 711 612.00 | 1 715 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 261.00 | 2 528 021.00 | 2 011 240.00 | 4 539 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DH Report à nouveau | 604 303.00 | 552 161.00 | | 604 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 743.00 | 452 667.00 | | 503 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 900.00 | 1 041 683.00 | | 1 144 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 442.00 | 438 998.00 | | 462 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 48 149.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 314.00 | 71 865.00 | | 195 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 748.00 | 217 207.00 | | 205 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 145 194.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 340.00 | 921 413.00 | | 866 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 240.00 | 1 963 096.00 | | 2 011 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 068.00 | | 3 073 068.00 | 3 073 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 068.00 | | 3 073 068.00 | 3 073 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 621.00 | 176 038.00 | | 181 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 651.00 | 2 830 374.00 | | 3 174 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 909.00 | 2 377 707.00 | | 2 670 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 743.00 | 452 667.00 | | 503 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 099.00 | | 5 872.00 | 2 818 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 414.00 | | 5 872.00 | 2 707 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 797.00 | 145 546.00 | | 2 378 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 926.00 | 145 546.00 | | 2 315 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | | 243.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | | 243.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | | 243.00 | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
UX Autres créances clients | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 993.00 | 155 354.00 | 306 639.00 | 461 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 081.00 | 157 590.00 | 51 491.00 | 209 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 340.00 | 559 701.00 | 306 639.00 | 866 340.00 |