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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
AP Constructions | 522 205.00 | 383 444.00 | 138 761.00 | 522 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 235.00 | 22 852.00 | 24 383.00 | 47 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 538.00 | 406 296.00 | 184 242.00 | 590 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
CF Disponibilités | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 180.00 | | 162 180.00 | 162 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 055.00 | 406 296.00 | 349 759.00 | 756 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
DG Autres réserves | 266 692.00 | 266 692.00 | | 266 692.00 |
DH Report à nouveau | -75 313.00 | -73 634.00 | | -75 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 196.00 | -1 678.00 | | -6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 328 281.00 | 334 478.00 | | 328 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 7 390.00 | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 1 730.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 975.00 | | 469.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 8 595.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 478.00 | 18 690.00 | | 21 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 759.00 | 353 168.00 | | 349 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2 007.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 2 007.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 341.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 526.00 | 46 074.00 | | 42 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 722.00 | 47 752.00 | | 48 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 196.00 | -1 678.00 | | -6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 215.00 | | 14 323.00 | 576 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 215.00 | | 14 323.00 | 576 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 987.00 | 20 309.00 | | 385 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 987.00 | 20 309.00 | | 385 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 478.00 | 14 468.00 | 7 010.00 | 21 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 573.00 | | | 17 573.00 |