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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 193.00 | 321 450.00 | 76 743.00 | 398 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 689.00 | 357 595.00 | 124 094.00 | 481 689.00 |
BP En cours de production de services | 1 299 748.00 | | 1 299 748.00 | 1 299 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 293.00 | 97 978.00 | 3 647 316.00 | 3 745 293.00 |
BZ Autres créances | 988 239.00 | | 988 239.00 | 988 239.00 |
CF Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 213.00 | 97 978.00 | 5 999 235.00 | 6 097 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 902.00 | 455 573.00 | 6 123 329.00 | 6 578 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 46 907.00 | 221 807.00 | | 46 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 071.00 | -174 901.00 | | 342 071.00 |
DL TOTAL (I) | 473 128.00 | 131 057.00 | | 473 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 183.00 | 2 703 563.00 | | 2 460 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 367.00 | 1 302 818.00 | | 1 087 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 715.00 | 1 219 402.00 | | 1 147 715.00 |
EA Autres dettes | 241 936.00 | 191 406.00 | | 241 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 201.00 | 5 591 630.00 | | 5 650 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 329.00 | 5 722 687.00 | | 6 123 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 573.00 | 3 841 630.00 | | 4 071 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 800.00 | 953 563.00 | | 593 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 757.00 | 681 963.00 | 4 498 719.00 | 3 816 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 757.00 | 681 963.00 | 4 498 719.00 | 3 816 757.00 |
FM Production stockée | | | 687 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 19 900.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 32 796.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 788.00 | 205 931.00 | | 64 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 872.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 788.00 | 225 803.00 | | 70 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 788.00 | -193 007.00 | | -53 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 268.00 | -152 459.00 | | -163 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 343.00 | 6 494 844.00 | | 5 911 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 272.00 | 6 669 744.00 | | 5 569 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 071.00 | -174 901.00 | | 342 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 814.00 | | 50 875.00 | 436 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 481 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 431 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 132.00 | | 5 875.00 | 431 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 45 000.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 947.00 | 27 648.00 | | 329 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 617.00 | 27 648.00 | | 326 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 367.00 | 1 087 367.00 | | 1 087 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 152.00 | 420 152.00 | | 420 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 936.00 | 241 936.00 | | 241 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 244.00 | 3 641 244.00 | | 3 641 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VB T. V. A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VC Groupe et associés | 506 240.00 | 506 240.00 | | 506 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 800.00 | 593 800.00 | | 593 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 383.00 | 287 755.00 | 1 578 628.00 | 1 866 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 727.00 | 315 727.00 | | 315 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 981.00 | 4 744 629.00 | 47 352.00 | 4 791 981.00 |
VW T.V.A. | 595 898.00 | 595 898.00 | | 595 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 201.00 | 4 071 573.00 | 1 578 628.00 | 5 650 201.00 |