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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 091.00 | 21 599.00 | 6 491.00 | 28 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 233.00 | 189 611.00 | 17 622.00 | 207 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 904.00 | 214 291.00 | 33 613.00 | 247 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 69 127.00 | 17 126.00 | 52 001.00 | 69 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 854.00 | 70 611.00 | 203 243.00 | 273 854.00 |
BZ Autres créances | 306 418.00 | | 306 418.00 | 306 418.00 |
CF Disponibilités | 359 949.00 | | 359 949.00 | 359 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 223.00 | 87 737.00 | 935 486.00 | 1 023 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 127.00 | 302 028.00 | 969 098.00 | 1 271 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 599 106.00 | 502 241.00 | | 599 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | 131 866.00 | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 752 986.00 | 700 106.00 | | 752 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 125.00 | 18 030.00 | | 18 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 183 019.00 | | 134 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | 43 709.00 | | 33 932.00 |
EA Autres dettes | 27 487.00 | 19 851.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 112.00 | 264 609.00 | | 216 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 098.00 | 964 715.00 | | 969 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 459.00 | 264 609.00 | | 214 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | -8 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 174.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 709.00 | |
GE Autres charges | | | 30 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 194.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 194.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | 6 875.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 470.00 | 1 495 814.00 | | 1 346 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 591.00 | 1 363 948.00 | | 1 258 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 880.00 | 131 866.00 | | 87 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 875.00 | | 13 169.00 | 268 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 140.00 | 247 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 188.00 | 28 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 952.00 | 210 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 479.00 | | 6 800.00 | 32 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 896.00 | | 6 369.00 | 226 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 266.00 | 7 164.00 | 34 140.00 | 241 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 479.00 | 309.00 | 11 188.00 | 32 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 786.00 | 6 856.00 | 22 952.00 | 208 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 843.00 | 17 126.00 | 118 843.00 | 118 843.00 |
6T Sur comptes clients | 67 028.00 | 3 583.00 | | 67 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 871.00 | 20 709.00 | 118 843.00 | 185 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 871.00 | 20 709.00 | 118 843.00 | 185 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 709.00 | 118 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 624.00 | 191 624.00 | | 191 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |