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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
AP Constructions | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 268.00 | 327 441.00 | 41 827.00 | 369 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 733.00 | 207 916.00 | 9 817.00 | 217 733.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 387.00 | 554 621.00 | 57 766.00 | 612 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 655.00 | 179 209.00 | 536 445.00 | 715 655.00 |
BZ Autres créances | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 1 305 352.00 | | 1 305 352.00 | 1 305 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 272.00 | 179 209.00 | 1 944 062.00 | 2 123 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 658.00 | 733 830.00 | 2 001 828.00 | 2 735 658.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 684 567.00 | 840 402.00 | | 684 567.00 |
DH Report à nouveau | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 021.00 | 144 165.00 | | 192 021.00 |
DL TOTAL (I) | 909 087.00 | 1 017 066.00 | | 909 087.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 239.00 | 27 294.00 | | 69 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 086.00 | 143 024.00 | | 112 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 234.00 | 357 655.00 | | 83 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 500.00 | 515 765.00 | | 488 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 161.00 | 152 127.00 | | 243 161.00 |
EA Autres dettes | 26 521.00 | 15 071.00 | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 741.00 | 1 210 936.00 | | 1 022 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 828.00 | 2 298 002.00 | | 2 001 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 507.00 | 1 045 601.00 | | 939 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 632.00 | | 1 915.00 | 622 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 161.00 | 612 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | 597 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 297.00 | | 1 915.00 | 605 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 532.00 | 48 649.00 | 9 561.00 | 515 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 218.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 136.00 | 48 432.00 | 9 561.00 | 507 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 508 263.00 | 508 263.00 | | 508 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 392.00 | 207 392.00 | | 207 392.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VI Groupe et associés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 270.00 | 744 862.00 | 4 408.00 | 749 270.00 |
VW T.V.A. | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 507.00 | 939 507.00 | | 939 507.00 |