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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 3 870.00 | 1 237.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 523.00 | 365 172.00 | 83 351.00 | 448 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 392.00 | 210 769.00 | 113 622.00 | 324 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 597.00 | 579 812.00 | 202 785.00 | 782 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BP En cours de production de services | 67 752.00 | 25 090.00 | 42 662.00 | 67 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 836.00 | 3 694.00 | 321 141.00 | 324 836.00 |
BZ Autres créances | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 639.00 | 28 784.00 | 498 855.00 | 527 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 237.00 | 608 597.00 | 701 640.00 | 1 310 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 329 504.00 | 329 504.00 | | 329 504.00 |
DH Report à nouveau | -253 530.00 | -172 284.00 | | -253 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 045.00 | -81 246.00 | | 25 045.00 |
DL TOTAL (I) | 111 579.00 | 86 533.00 | | 111 579.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004.00 | 18 344.00 | | 1 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004.00 | 18 344.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 604.00 | 146 808.00 | | 262 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 330.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 832.00 | 158 061.00 | | 186 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 255.00 | 169 324.00 | | 139 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 056.00 | 481 316.00 | | 589 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 640.00 | 586 194.00 | | 701 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 692.00 | 480 986.00 | | 588 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 558.00 | | 503 558.00 | 503 558.00 |
FD Production vendue biens | 327 052.00 | | 327 052.00 | 327 052.00 |
FG Production vendue services | 1 199 399.00 | | 1 199 399.00 | 1 199 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 010.00 | | 2 030 010.00 | 2 030 010.00 |
FM Production stockée | | | 33 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 134 340.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 389.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 077.00 | 1 932 954.00 | | 2 128 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 032.00 | 2 014 200.00 | | 2 103 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 045.00 | -81 246.00 | | 25 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 890.00 | | 68 707.00 | 713 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 208.00 | | 68 707.00 | 704 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 047.00 | 35 765.00 | | 544 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 495.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 672.00 | 35 269.00 | | 540 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 344.00 | 9 772.00 | 27 112.00 | 18 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804.00 | 24 286.00 | | 804.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | 1 074.00 | 398.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 25 360.00 | 398.00 | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 166.00 | 35 132.00 | 27 510.00 | 22 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 132.00 | 27 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 262 604.00 | 262 604.00 | | 262 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 683.00 | 435 110.00 | 4 573.00 | 439 683.00 |
VW T.V.A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 692.00 | 588 692.00 | | 588 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
ST Autres comptes | 241 045.00 | | | 241 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 408.00 | | | 156 408.00 |
YT Sous‐traitance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 148.00 | | | 405 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 882.00 | | | 645 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |