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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 1 656.00 | 3 157.00 | 4 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 721.00 | 293 019.00 | 253 701.00 | 546 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 334.00 | 271 382.00 | 131 952.00 | 403 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 174.00 | 566 057.00 | 559 117.00 | 1 125 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 052.00 | | 892 052.00 | 892 052.00 |
BN En cours de production de biens | 411 006.00 | | 411 006.00 | 411 006.00 |
BT Marchandises | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 073.00 | 109 468.00 | 2 449 605.00 | 2 559 073.00 |
BZ Autres créances | 1 154 619.00 | | 1 154 619.00 | 1 154 619.00 |
CF Disponibilités | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 260.00 | 109 468.00 | 5 029 792.00 | 5 139 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 435.00 | 675 526.00 | 5 588 909.00 | 6 264 435.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
DG Autres réserves | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
DH Report à nouveau | 2 463 995.00 | 2 105 606.00 | | 2 463 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 264.00 | 756 719.00 | | 79 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 143.00 | 3 100 210.00 | | 2 781 143.00 |
DP Provisions pour risques | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 740.00 | 20 738.00 | | 26 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 826.00 | 551 463.00 | | 1 163 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 417.00 | 927 193.00 | | 190 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 473.00 | 1 510 304.00 | | 1 020 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 254.00 | 442 049.00 | | 334 254.00 |
EA Autres dettes | 22 623.00 | 22 192.00 | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 332.00 | 3 473 938.00 | | 2 758 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 909.00 | 6 623 581.00 | | 5 588 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 199 441.00 | | 7 199 441.00 | 7 199 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 441.00 | | 7 199 441.00 | 7 199 441.00 |
FM Production stockée | | | 203 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 2 100.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 9 269.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 11 369.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 805.00 | 5 905.00 | | 15 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 1 184.00 | | 1 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625.00 | 56 522.00 | | 17 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 491.00 | -45 152.00 | | -14 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 113.00 | -65 090.00 | | -17 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 341.00 | 16 525 485.00 | | 7 424 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 078.00 | 15 768 766.00 | | 7 345 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 264.00 | 756 719.00 | | 79 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 478.00 | 112 891.00 | | 97 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 445.00 | | 68 675.00 | 1 213 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 439.00 | 170 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 946.00 | 1 125 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 507.00 | 950 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | 3 430.00 | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 535.00 | | 62 027.00 | 920 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 527.00 | | 3 218.00 | 291 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 229.00 | 163 516.00 | 30 687.00 | 433 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 623.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 195.00 | 162 893.00 | 30 687.00 | 432 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
6T Sur comptes clients | 73 136.00 | 36 332.00 | | 73 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 136.00 | 36 332.00 | | 73 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 569.00 | 36 332.00 | | 122 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 519.00 | 1 031 519.00 | | 1 031 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UP Prêts | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 564.00 | 2 417 564.00 | | 2 417 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VC Groupe et associés | 794 958.00 | 794 958.00 | | 794 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
VI Groupe et associés | 663 826.00 | 663 826.00 | | 663 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 155.00 | 3 734 867.00 | 150 288.00 | 3 885 155.00 |
VW T.V.A. | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 962.00 | 2 573 122.00 | 5 840.00 | 2 578 962.00 |