| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 206 431.00 | 206 431.00 | | 206 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 602.00 | 92 741.00 | 2 861.00 | 95 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 650.00 | 228 405.00 | 55 245.00 | 283 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 549.00 | 529 011.00 | 92 537.00 | 621 549.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
BZ Autres créances | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
CF Disponibilités | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 797.00 | | 507 797.00 | 507 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 346.00 | 529 011.00 | 600 335.00 | 1 129 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 113 789.00 | 116 598.00 | | 113 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067.00 | -2 809.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 140 818.00 | 134 751.00 | | 140 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 126.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 427.00 | 276 324.00 | | 291 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 832.00 | 95 065.00 | | 74 832.00 |
EA Autres dettes | 82 604.00 | 114 409.00 | | 82 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 545.00 | 3 960.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 516.00 | 489 888.00 | | 459 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 335.00 | 624 639.00 | | 600 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
FG Production vendue services | 725 034.00 | | 725 034.00 | 725 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 377.00 | | 806 377.00 | 806 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 017.00 | 822 901.00 | | 809 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 950.00 | 825 710.00 | | 802 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067.00 | -2 809.00 | | 6 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 183.00 | | 38 366.00 | 583 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 524.00 | | 38 159.00 | 547 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 206.00 | 34 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 961.00 | 17 051.00 | | 511 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 526.00 | 17 051.00 | | 510 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 427.00 | 291 427.00 | | 291 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
UX Autres créances clients | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VB T. V. A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 863.00 | 407 431.00 | 34 432.00 | 441 863.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 516.00 | 459 516.00 | | 459 516.00 |