| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 901 081.00 | 2 301 253.00 | 599 828.00 | 2 901 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 021.00 | 179 457.00 | 115 563.00 | 295 021.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 678 267.00 | 2 055 262.00 | 623 004.00 | 2 678 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850 985.00 | 6 143 877.00 | 1 707 108.00 | 7 850 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 930.00 | 364 655.00 | 83 275.00 | 447 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 389 261.00 | 11 044 506.00 | 3 344 754.00 | 14 389 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 482.00 | 199 119.00 | 1 000 363.00 | 1 199 482.00 |
BN En cours de production de biens | 239 402.00 | 48 066.00 | 191 336.00 | 239 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 067.00 | | 298 067.00 | 298 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 061.00 | | 944 061.00 | 944 061.00 |
BZ Autres créances | 1 290 716.00 | | 1 290 716.00 | 1 290 716.00 |
CF Disponibilités | 601 357.00 | | 601 357.00 | 601 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 734.00 | 247 185.00 | 4 481 549.00 | 4 728 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 117 995.00 | 11 291 692.00 | 7 826 303.00 | 19 117 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110 912.00 | 2 110 912.00 | | 2 110 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 933.00 | 227 933.00 | | 227 933.00 |
DG Autres réserves | 1 291 277.00 | 1 291 277.00 | | 1 291 277.00 |
DH Report à nouveau | -450 203.00 | -1 365 899.00 | | -450 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 586 985.00 | 915 696.00 | | -2 586 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 563.00 | 96 156.00 | | 83 563.00 |
DL TOTAL (I) | 676 497.00 | 3 276 075.00 | | 676 497.00 |
DP Provisions pour risques | 51 946.00 | 51 417.00 | | 51 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 946.00 | 51 417.00 | | 51 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 900.00 | 2 030 941.00 | | 2 726 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 096.00 | 3 011 457.00 | | 1 624 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 366.00 | 1 439 291.00 | | 1 202 366.00 |
EA Autres dettes | 1 544 496.00 | 112 461.00 | | 1 544 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 859.00 | 6 594 152.00 | | 7 097 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 303.00 | 9 921 644.00 | | 7 826 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 525.00 | 5 562 111.00 | | 6 204 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 440 180.00 | 6 616 505.00 | 19 056 685.00 | 12 440 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 180.00 | 6 616 505.00 | 19 056 685.00 | 12 440 180.00 |
FM Production stockée | | | 18 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 092 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 310 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 593.00 | 12 593.00 | | 14 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593.00 | 12 593.00 | | 14 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 209 784.00 | | | 2 209 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209 784.00 | | | 2 209 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195 191.00 | 12 593.00 | | -2 195 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 717.00 | 103 412.00 | | 120 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 139 683.00 | 25 596 967.00 | | 19 139 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 726 669.00 | 24 681 271.00 | | 21 726 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 586 985.00 | 915 696.00 | | -2 586 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 094 851.00 | | 471 150.00 | 14 094 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 740.00 | 14 389 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 740.00 | 11 092 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 103.00 | | | 3 196 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801 248.00 | | 468 430.00 | 10 801 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | 2 720.00 | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 338 551.00 | 556 324.00 | 60 153.00 | 8 338 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 218.00 | 34 709.00 | | 236 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102 333.00 | 521 615.00 | 60 153.00 | 8 102 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 417.00 | 17 714.00 | 17 184.00 | 51 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 209 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 382.00 | 126 891.00 | 72 088.00 | 192 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 382.00 | 2 484 372.00 | 219 785.00 | 192 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 799.00 | 2 502 087.00 | 236 970.00 | 243 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 042.00 | 17 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 209 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 096.00 | 1 624 096.00 | | 1 624 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 462.00 | 458 462.00 | | 458 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 826.00 | 457 826.00 | | 457 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
UX Autres créances clients | 944 061.00 | 944 061.00 | | 944 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 402.00 | 1 062 252.00 | 1 662 150.00 | 2 724 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 483.00 | 1 060 483.00 | | 1 060 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 644.00 | 2 490 644.00 | | 2 490 644.00 |
VW T.V.A. | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 859.00 | 5 435 709.00 | 1 662 150.00 | 7 097 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 717.00 | 250 426.00 | | 268 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 030.00 | 142 460.00 | | 134 030.00 |
ST Autres comptes | 3 192 148.00 | 3 862 746.00 | | 3 192 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 177.00 | 437 270.00 | | 449 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753 407.00 | 1 347 787.00 | | 753 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 717.00 | 250 426.00 | | 268 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 481 569.00 | 3 679 744.00 | | 2 481 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 828.00 | 1 609 267.00 | | 969 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 528 763.00 | 5 790 264.00 | | 4 528 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |