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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 810.00 | 24 507.00 | 261 303.00 | 285 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550 455.00 | 18 495.00 | 3 531 960.00 | 3 550 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 265.00 | 292 902.00 | 3 799 363.00 | 4 092 265.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CF Disponibilités | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 379.00 | | 569 379.00 | 569 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 644.00 | 292 902.00 | 4 368 742.00 | 4 661 644.00 |
CU Autres participations | 255 999.00 | 249 900.00 | 6 099.00 | 255 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 155 822.00 | | | 10 155 822.00 |
DH Report à nouveau | -5 472 356.00 | | | -5 472 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 281.00 | | | -425 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 186.00 | | | 4 302 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 742.00 | | | 4 368 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 128.00 | | | 171 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 352.00 | | | 481 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 015 863.00 | | | 5 015 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 352.00 | | | 481 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 246.00 | | | -481 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 244.00 | | | 250 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 524.00 | | | 675 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 281.00 | | | -425 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 317.00 | | | 14 317.00 |