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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 237 668.00 | | 237 668.00 | 237 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 755.00 | 149 062.00 | 39 693.00 | 188 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 494.00 | 198 518.00 | 124 976.00 | 323 494.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 664.00 | 349 085.00 | 410 579.00 | 759 664.00 |
BN En cours de production de biens | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BP En cours de production de services | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BT Marchandises | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 062.00 | 8 929.00 | 124 134.00 | 133 062.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 605.00 | 8 929.00 | 477 676.00 | 486 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 269.00 | 358 014.00 | 888 255.00 | 1 246 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 433 852.00 | | | 433 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 403.00 | | | 454 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 255.00 | | | 888 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 044.00 | | | 347 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 217.00 | | 860 217.00 | 860 217.00 |
FG Production vendue services | 418 287.00 | 3 675.00 | 421 962.00 | 418 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 505.00 | 3 675.00 | 1 282 180.00 | 1 278 505.00 |
FM Production stockée | | | 23 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 906.00 | | | 1 318 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 979.00 | | | 1 296 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 773.00 | | 16 746.00 | 748 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 759 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | 512 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 173.00 | | | 239 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 498.00 | | 15 046.00 | 501 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | 1 700.00 | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 464.00 | 38 917.00 | 4 296.00 | 314 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 959.00 | 38 917.00 | 4 296.00 | 312 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 502.00 | 135 143.00 | 107 359.00 | 242 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 843.00 | 160 596.00 | 3 247.00 | 163 843.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 403.00 | 347 044.00 | 107 359.00 | 454 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
ST Autres comptes | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
YT Sous‐traitance | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 790.00 | | | 249 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 754.00 | | | 294 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |