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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 25 326.00 | 4 076.00 | 29 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 300.00 | 285 624.00 | 18 676.00 | 304 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 469.00 | 310 949.00 | 477 520.00 | 788 469.00 |
BT Marchandises | 244 209.00 | 3 549.00 | 240 660.00 | 244 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 834.00 | 2 840.00 | 85 994.00 | 88 834.00 |
BZ Autres créances | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CF Disponibilités | 287 824.00 | | 287 824.00 | 287 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 177.00 | 6 389.00 | 694 787.00 | 701 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 646.00 | 317 339.00 | 1 172 307.00 | 1 489 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
DH Report à nouveau | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 832.00 | 127 558.00 | | 176 832.00 |
DL TOTAL (I) | 390 594.00 | 213 762.00 | | 390 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 022.00 | 260 391.00 | | 222 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 554.00 | 95 847.00 | | 87 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 779.00 | 254 258.00 | | 266 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 390.00 | 182 668.00 | | 163 390.00 |
EA Autres dettes | 41 969.00 | 34 231.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 713.00 | 827 396.00 | | 781 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 307.00 | 1 041 158.00 | | 1 172 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 419.00 | 9 004.00 | 1 473.00 | 303 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 419.00 | 9 004.00 | 1 473.00 | 303 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 779.00 | 266 779.00 | | 266 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 022.00 | 55 981.00 | 166 041.00 | 222 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 713.00 | 615 672.00 | 166 041.00 | 781 713.00 |