| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
AP Constructions | 44 833.00 | 32 226.00 | 12 607.00 | 44 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 164.00 | 184 388.00 | 82 776.00 | 267 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 648.00 | 435 192.00 | 397 456.00 | 832 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 756.00 | 653 334.00 | 710 423.00 | 1 363 756.00 |
BT Marchandises | 2 804 441.00 | 30 483.00 | 2 773 958.00 | 2 804 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 766.00 | 24 929.00 | 533 837.00 | 558 766.00 |
BZ Autres créances | 741 309.00 | | 741 309.00 | 741 309.00 |
CF Disponibilités | 598 657.00 | | 598 657.00 | 598 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 780.00 | 55 412.00 | 4 725 368.00 | 4 780 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 537.00 | 708 746.00 | 5 435 791.00 | 6 144 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 761 548.00 | 738 084.00 | | 761 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 524.00 | 23 464.00 | | -206 524.00 |
DL TOTAL (I) | 720 023.00 | 926 547.00 | | 720 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 429.00 | 3 371 486.00 | | 2 370 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 21.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 567.00 | 1 235 642.00 | | 2 135 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 125.00 | 196 805.00 | | 156 125.00 |
EA Autres dettes | 43 522.00 | 118 810.00 | | 43 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 768.00 | 4 922 765.00 | | 4 715 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 791.00 | 5 849 312.00 | | 5 435 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 061.00 | 3 922 125.00 | | 3 097 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 565 386.00 | | 14 565 386.00 | 14 565 386.00 |
FG Production vendue services | 1 540 684.00 | | 1 540 684.00 | 1 540 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106 070.00 | | 16 106 070.00 | 16 106 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 544 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 906 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 412.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 758 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 048.00 | 289 325.00 | | 354 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758.00 | 320.00 | | 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 148.00 | 85 771.00 | | 50 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 148.00 | 85 771.00 | | 50 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 062.00 | 4 968.00 | | 46 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 062.00 | 10 790.00 | | 46 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | 74 981.00 | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 636 643.00 | 17 982 910.00 | | 16 636 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843 168.00 | 17 959 446.00 | | 16 843 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 524.00 | 23 464.00 | | -206 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 308.00 | | 10 930.00 | 1 392 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 481.00 | 1 363 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 481.00 | 1 144 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 561.00 | | 8 566.00 | 1 175 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 454.00 | | 2 364.00 | 80 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 339.00 | 108 476.00 | 39 481.00 | 584 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 811.00 | 108 476.00 | 39 481.00 | 582 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 124.00 | 30 483.00 | 55 124.00 | 55 124.00 |
6T Sur comptes clients | 28 035.00 | 24 929.00 | 28 035.00 | 28 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 159.00 | 55 412.00 | 83 159.00 | 83 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 159.00 | 55 412.00 | 83 159.00 | 83 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 412.00 | 83 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 567.00 | 2 135 567.00 | | 2 135 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
UX Autres créances clients | 558 766.00 | 558 766.00 | | 558 766.00 |
VB T. V. A. | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 345.00 | 751 639.00 | 1 618 706.00 | 2 370 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 031.00 | | | 1 001 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 435.00 | 382 435.00 | | 382 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 768.00 | 3 097 061.00 | 1 618 706.00 | 4 715 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 240.00 | 44 555.00 | | 49 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 459.00 | 8 959.00 | | 13 459.00 |
ST Autres comptes | 587 110.00 | 551 618.00 | | 587 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 302.00 | 426 947.00 | | 446 302.00 |
YT Sous‐traitance | 444 647.00 | 415 822.00 | | 444 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 961.00 | 19 659.00 | | 11 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 254.00 | 74 856.00 | | 52 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 494.00 | 119 411.00 | | 101 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 375.00 | 3 361 224.00 | | 30 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 621 283.00 | 2 592 991.00 | | 2 621 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 481.00 | 1 423 005.00 | | 1 503 481.00 |