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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 457.00 | 36 265.00 | 3 193.00 | 39 457.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
AP Constructions | 65 242.00 | 36 934.00 | 28 307.00 | 65 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 699.00 | 159 645.00 | 16 054.00 | 175 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 144.00 | 23 699.00 | 4 445.00 | 28 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 361.00 | 256 543.00 | 248 818.00 | 505 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
BT Marchandises | 227 379.00 | | 227 379.00 | 227 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 134.00 | 2 644.00 | 49 490.00 | 52 134.00 |
BZ Autres créances | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CF Disponibilités | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 273.00 | 2 644.00 | 938 629.00 | 941 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 634.00 | 259 187.00 | 1 187 447.00 | 1 446 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 626.00 | 285 088.00 | | 412 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 432.00 | 127 537.00 | | 76 432.00 |
DL TOTAL (I) | 904 737.00 | 828 305.00 | | 904 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 956.00 | 40 118.00 | | 30 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | 305 147.00 | | 149 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 008.00 | 107 122.00 | | 79 008.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 30 560.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 710.00 | 530 666.00 | | 282 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 447.00 | 1 358 971.00 | | 1 187 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 453.00 | | 5 091.00 | 510 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 505 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | 269 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 575.00 | | | 235 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 997.00 | | 5 091.00 | 273 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 289.00 | 20 257.00 | 10 003.00 | 246 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 305.00 | 960.00 | | 35 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 985.00 | 19 297.00 | 10 003.00 | 210 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | 672.00 | 3 334.00 | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 672.00 | 3 334.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 672.00 | 3 334.00 | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 998.00 | 99 995.00 | 4 003.00 | 103 998.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 710.00 | 282 710.00 | | 282 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |