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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 825.00 | 79 925.00 | 22 900.00 | 102 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 597.00 | 53 528.00 | 30 069.00 | 83 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 287.00 | 134 469.00 | 55 817.00 | 190 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | 398.00 | 11 832.00 | 12 230.00 |
BZ Autres créances | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CF Disponibilités | 384 577.00 | | 384 577.00 | 384 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 601.00 | 398.00 | 523 203.00 | 523 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 888.00 | 134 868.00 | 579 020.00 | 713 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 128.00 | -801 278.00 | | -1 105 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 463.00 | -269 560.00 | | -509 463.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 791.00 | -1 018 038.00 | | -1 561 791.00 |
DP Provisions pour risques | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 793.00 | 4 033.00 | | 35 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 309.00 | 4 033.00 | | 176 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 077.00 | 1 379 022.00 | | 1 769 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 46 475.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 698.00 | 266 606.00 | | 122 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | 74 974.00 | | 59 521.00 |
EA Autres dettes | 12 547.00 | 14 212.00 | | 12 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 964 502.00 | 1 871 752.00 | | 1 964 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 020.00 | 857 747.00 | | 579 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282 472.00 | | 3 282 472.00 | 3 282 472.00 |
FG Production vendue services | 352 908.00 | | 352 908.00 | 352 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 380.00 | | 3 635 380.00 | 3 635 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 300.00 | 6 781 490.00 | | 3 709 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 762.00 | 7 051 050.00 | | 4 218 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 463.00 | -269 560.00 | | -509 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 250.00 | | 17 656.00 | 181 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 619.00 | | 190 287.00 | 8 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | | 189 270.00 | 8 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 233.00 | | 17 656.00 | 180 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 762.00 | 18 707.00 | | 115 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 745.00 | 18 707.00 | | 114 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 033.00 | 179 479.00 | 7 203.00 | 4 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | 6 282.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 499.00 | | 60 101.00 | 60 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 532.00 | 179 479.00 | 67 304.00 | 64 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 189.00 | 67 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 077.00 | 1 769 077.00 | | 1 769 077.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
VW T.V.A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 842.00 | 1 963 842.00 | | 1 963 842.00 |