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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 214 587.00 | 214 587.00 | | 214 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AN Terrains | 349 140.00 | 308 784.00 | 40 356.00 | 349 140.00 |
AP Constructions | 3 887 473.00 | 2 138 043.00 | 1 749 430.00 | 3 887 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 231 511.00 | 17 830 359.00 | 6 401 152.00 | 24 231 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804 599.00 | 5 356 403.00 | 448 196.00 | 5 804 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 146.00 | | 1 665 146.00 | 1 665 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 279 746.00 | 25 856 521.00 | 10 423 225.00 | 36 279 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 188.00 | 178 450.00 | 4 485 737.00 | 4 664 188.00 |
BZ Autres créances | 7 834 633.00 | | 7 834 633.00 | 7 834 633.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 653 136.00 | 178 450.00 | 12 474 686.00 | 12 653 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 932 883.00 | 26 034 972.00 | 22 897 911.00 | 48 932 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 562.00 | 1 866 562.00 | | 1 866 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 039.00 | 1 320 646.00 | | -1 330 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 816.00 | -2 650 685.00 | | 1 547 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280 024.00 | 1 457 965.00 | | 1 280 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 513.00 | 2 078 638.00 | | 3 448 513.00 |
DP Provisions pour risques | 100 224.00 | 123 224.00 | | 100 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 432 559.00 | 8 862 371.00 | | 9 432 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 532 783.00 | 8 985 595.00 | | 9 532 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 736.00 | 537 749.00 | | 660 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 580.00 | 1 941.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 991.00 | 4 584 251.00 | | 6 182 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 645.00 | 1 864 655.00 | | 2 264 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 406.00 | 195 709.00 | | 683 406.00 |
EA Autres dettes | 108 255.00 | 411 093.00 | | 108 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 615.00 | 7 595 397.00 | | 9 916 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 897 911.00 | 18 659 631.00 | | 22 897 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 604.00 | | 4 321 604.00 | 4 321 604.00 |
FG Production vendue services | 24 170 713.00 | | 24 170 713.00 | 24 170 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 492 316.00 | | 28 492 316.00 | 28 492 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 785 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 384 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 964.00 | |
GE Autres charges | | | 478 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 361 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 595.00 | 403 002.00 | | 249 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 595.00 | 403 002.00 | | 249 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 89 813.00 | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 117 799.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 847.00 | 285 202.00 | | 247 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 000.00 | -14 841.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 042 401.00 | 24 224 333.00 | | 29 042 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 494 585.00 | 26 875 018.00 | | 27 494 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 816.00 | -2 650 685.00 | | 1 547 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 484 828.00 | | 4 150 996.00 | 34 484 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 227.00 | 118 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 041 882.00 | 314 195.00 | 36 279 746.00 | 2 041 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 306.00 | 222 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 882.00 | 218 662.00 | 35 937 869.00 | 2 041 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 239.00 | | | 291 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 047 417.00 | | 4 150 996.00 | 34 047 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 389 369.00 | 2 724 316.00 | 257 163.00 | 23 389 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 239.00 | | 68 306.00 | 291 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098 130.00 | 2 724 316.00 | 188 857.00 | 23 098 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 985 595.00 | 805 964.00 | 258 776.00 | 8 985 595.00 |
6T Sur comptes clients | 200 958.00 | 1 333.00 | 23 841.00 | 200 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 958.00 | 1 333.00 | 23 841.00 | 200 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186 553.00 | 807 297.00 | 282 617.00 | 9 186 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 297.00 | 282 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 736.00 | 652 668.00 | 8 069.00 | 660 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 991.00 | 6 182 991.00 | | 6 182 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 783.00 | 715 783.00 | | 715 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 272.00 | 437 272.00 | | 437 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 406.00 | 683 406.00 | | 683 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 858.00 | 4 577 858.00 | | 4 577 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VB T. V. A. | 1 294 007.00 | 1 294 007.00 | | 1 294 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 876 373.00 | 5 876 373.00 | | 5 876 373.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 345.00 | 338 345.00 | | 338 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 179.00 | 579 179.00 | | 579 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 642 911.00 | 12 642 911.00 | | 12 642 911.00 |
VW T.V.A. | 773 245.00 | 773 245.00 | | 773 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 701.00 | 9 906 633.00 | 8 069.00 | 9 914 701.00 |