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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 887 000.00 | | 12 887 000.00 | 12 887 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 069.00 | | 1 603 069.00 | 1 603 069.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 793.00 | | 1 797 793.00 | 1 797 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 684 793.00 | | 14 684 793.00 | 14 684 793.00 |
CU Autres participations | 12 887 000.00 | | 12 887 000.00 | 12 887 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 300.00 | | | 1 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DG Autres réserves | 1 014 797.00 | | | 1 014 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 279.00 | | | 1 362 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 787.00 | | | 3 763 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 401 937.00 | | | 9 401 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 672.00 | | | 1 391 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 007.00 | | | 10 921 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 793.00 | | | 14 684 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 070.00 | | | 1 519 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 269.00 | | | 1 702 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 279.00 | | | 1 362 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850 000.00 | | 37 000.00 | 12 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 887 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850 000.00 | | 37 000.00 | 12 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 401 937.00 | | 9 401 937.00 | 9 401 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 672.00 | 1 391 672.00 | | 1 391 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 007.00 | 1 519 070.00 | 9 401 937.00 | 10 921 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 200 538.00 | | | 200 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |