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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 378.00 | 240 832.00 | 19 546.00 | 260 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 638.00 | 148 600.00 | 42 038.00 | 190 638.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 487 161.00 | 389 432.00 | 97 729.00 | 487 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 253.00 | | 105 253.00 | 105 253.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 443.00 | | 423 443.00 | 423 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 603.00 | 389 432.00 | 521 171.00 | 910 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 187 072.00 | 183 275.00 | | 187 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 453.00 | 83 797.00 | | 55 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 831.00 | 4 293.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 386 356.00 | 411 365.00 | | 386 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 554.00 | 17 134.00 | | 38 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 95 184.00 | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 424.00 | 107 010.00 | | 66 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 816.00 | 222 374.00 | | 134 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 171.00 | 633 739.00 | | 521 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 028.00 | 213 377.00 | | 114 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 235.00 | | 35 404.00 | 473 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 943.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 478.00 | 487 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 456 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 047.00 | | 35 404.00 | 432 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 040.00 | 21 927.00 | 10 535.00 | 378 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 040.00 | 21 927.00 | 10 535.00 | 378 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UX Autres créances clients | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 932.00 | 12 144.00 | 20 788.00 | 32 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 816.00 | 114 028.00 | 20 788.00 | 134 816.00 |