| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 972 823.00 | 1 972 823.00 | 1.00 | 1 972 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 550 061.00 | 68 057 895.00 | 11 492 166.00 | 79 550 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007 029.00 | 6 675 671.00 | 1 331 358.00 | 8 007 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 661 049.00 | | 4 661 049.00 | 4 661 049.00 |
AX Avances et acomptes | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 333 876.00 | 76 706 389.00 | 17 627 487.00 | 94 333 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814 396.00 | | 22 814 396.00 | 22 814 396.00 |
BZ Autres créances | 7 760 672.00 | | 7 760 672.00 | 7 760 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 410 736.00 | | 410 736.00 | 410 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369 634.00 | | 2 369 634.00 | 2 369 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 405 553.00 | | 33 405 553.00 | 33 405 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 739 429.00 | 76 706 389.00 | 51 033 040.00 | 127 739 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 13 914 361.00 | 18 914 361.00 | | 13 914 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 352.00 | 3 912 198.00 | | 3 819 352.00 |
DL TOTAL (I) | 17 765 752.00 | 22 858 598.00 | | 17 765 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 421 000.00 | 4 684 380.00 | | 3 421 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421 000.00 | 4 684 380.00 | | 3 421 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 255.00 | 859 429.00 | | 12 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515 523.00 | 22 685 341.00 | | 15 515 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651 518.00 | 12 005 558.00 | | 13 651 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EA Autres dettes | 636 811.00 | 11 559 117.00 | | 636 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 846 288.00 | 47 109 444.00 | | 29 846 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 033 040.00 | 74 652 422.00 | | 51 033 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 560 317.00 | | 132 560 317.00 | 132 560 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 560 317.00 | | 132 560 317.00 | 132 560 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 130 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 254 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 538 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 220 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631 500.00 | |
GE Autres charges | | | 63 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 048 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 957.00 | 25 898.00 | | 14 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 25 898.00 | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 22 563.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 117.00 | 189 222.00 | | 22 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 158.00 | 211 785.00 | | 22 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201.00 | -185 888.00 | | -7 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 546.00 | 876 107.00 | | 824 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429 123.00 | 1 548 173.00 | | 1 429 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 145 388.00 | 162 415 791.00 | | 139 145 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 326 035.00 | 158 503 594.00 | | 135 326 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819 352.00 | 3 912 198.00 | | 3 819 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 475 127.00 | | 11 297 130.00 | 87 475 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438 381.00 | 94 333 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438 381.00 | 92 360 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 823.00 | | | 1 972 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 501 573.00 | | 11 297 130.00 | 85 501 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 686 933.00 | 6 427 276.00 | 4 407 820.00 | 74 686 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 823.00 | | | 1 972 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 714 110.00 | 6 427 276.00 | 4 407 820.00 | 72 714 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 684 380.00 | 1 631 500.00 | 2 894 880.00 | 4 684 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684 380.00 | 1 631 500.00 | 2 894 880.00 | 4 684 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631 500.00 | 2 894 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515 523.00 | 15 515 523.00 | | 15 515 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321 766.00 | 8 321 766.00 | | 8 321 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653 051.00 | 4 653 051.00 | | 4 653 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 603.00 | 305 603.00 | | 305 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 22 814 396.00 | 22 814 396.00 | | 22 814 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 678.00 | 269 678.00 | | 269 678.00 |
VB T. V. A. | 2 198 299.00 | 2 198 299.00 | | 2 198 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 182 217.00 | 3 182 217.00 | | 3 182 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VI Groupe et associés | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
VP Divers | 1 174 213.00 | 1 174 213.00 | | 1 174 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 265.00 | 936 265.00 | | 936 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369 634.00 | 2 369 634.00 | | 2 369 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 945 432.00 | 32 945 432.00 | | 32 945 432.00 |
VW T.V.A. | 617 668.00 | 617 668.00 | | 617 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 846 288.00 | 29 846 288.00 | | 29 846 288.00 |