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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 7 290.00 | 1 100.00 | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 25 610.00 | 7 129.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 588.00 | 89 491.00 | 51 097.00 | 140 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 027.00 | 122 392.00 | 60 635.00 | 183 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 337 871.00 | | 337 871.00 | 337 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 024.00 | 3 237.00 | 984 787.00 | 988 024.00 |
BZ Autres créances | 221 122.00 | | 221 122.00 | 221 122.00 |
CF Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 282.00 | 3 237.00 | 1 616 045.00 | 1 619 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 309.00 | 125 629.00 | 1 676 680.00 | 1 802 309.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 360 096.00 | | | 360 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 478.00 | | | -9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 435 868.00 | | | 435 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 746.00 | | | 1 179 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 812.00 | | | 1 240 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 680.00 | | | 1 676 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 812.00 | | | 1 240 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 016.00 | | 56 011.00 | 127 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 316.00 | | 56 011.00 | 117 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 574.00 | 17 818.00 | 122 392.00 | 104 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 1 167.00 | 7 290.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 450.00 | 16 651.00 | 115 101.00 | 98 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 279.00 | | 24 042.00 | 27 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 279.00 | | 24 042.00 | 27 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 279.00 | | 24 042.00 | 27 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 746.00 | 1 179 746.00 | | 1 179 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 988 024.00 | 988 024.00 | | 988 024.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 292.00 | 1 251 133.00 | 1 160.00 | 1 252 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 812.00 | 1 240 812.00 | | 1 240 812.00 |