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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 769.00 | 1 011.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 549 405.00 | 388 977.00 | 160 428.00 | 549 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 799.00 | 868 839.00 | 125 961.00 | 994 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 374.00 | 196 393.00 | 93 981.00 | 290 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 168.00 | 1 454 978.00 | 403 190.00 | 1 858 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 783 176.00 | | 783 176.00 | 783 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
BZ Autres créances | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
CF Disponibilités | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 570.00 | | 1 390 571.00 | 1 390 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 738.00 | 1 454 978.00 | 1 793 761.00 | 3 248 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 710.00 | 148 034.00 | | 194 710.00 |
DG Autres réserves | 271 460.00 | 268 754.00 | | 271 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 954.00 | 233 382.00 | | 220 954.00 |
DL TOTAL (I) | 757 525.00 | 720 571.00 | | 757 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 417.00 | 342 945.00 | | 368 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 794.00 | 284 869.00 | | 188 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 971.00 | 525 289.00 | | 304 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 332.00 | 168 786.00 | | 142 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 078.00 | | |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 29 508.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 236.00 | 1 356 475.00 | | 1 036 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 761.00 | 2 077 045.00 | | 1 793 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 519.00 | 123 029.00 | | 1 771 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 380.00 | 1 858 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 380.00 | 1 834 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 710.00 | 121 249.00 | | 1 749 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 604.00 | 126 877.00 | 16 504.00 | 1 344 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 604.00 | 126 108.00 | 16 504.00 | 1 344 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 971.00 | 304 971.00 | | 304 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 977.00 | 205 977.00 | | 210 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 188 282.00 | 188 282.00 | | 188 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 417.00 | 126 600.00 | 228 647.00 | 368 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 352.00 | 189 352.00 | | 189 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 443.00 | 384 634.00 | 21 809.00 | 406 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 237.00 | 778 688.00 | 228 647.00 | 1 036 237.00 |