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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 584.00 | 11 742.00 | 842.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 774.00 | 11 932.00 | 842.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 311.00 | 115 162.00 | 1 215 149.00 | 1 330 311.00 |
CF Disponibilités | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 951.00 | 125 162.00 | 1 360 789.00 | 1 485 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 387.00 | 137 094.00 | 1 364 293.00 | 1 501 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 960.00 | 925 571.00 | | 1 146 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | 221 389.00 | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 071.00 | 1 228 975.00 | | 1 262 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 483.00 | 96 757.00 | | 94 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 2 900.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 62 161.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 561.00 | 161 818.00 | | 99 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 293.00 | 1 390 793.00 | | 1 364 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 561.00 | 161 818.00 | | 99 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477.00 | | 1 257.00 | 13 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 12 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 12 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | | 1 257.00 | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 415.00 | 1 960.00 | 13 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 415.00 | 1 960.00 | 13 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 084.00 | 115 162.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 084.00 | 115 162.00 | 23 084.00 | 33 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 084.00 | 117 823.00 | 23 084.00 | 33 084.00 |
UG ‐ Financières | | 117 823.00 | 23 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |