| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 853.00 | 67 227.00 | 8 627.00 | 75 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 348.00 | 89 981.00 | 22 368.00 | 112 348.00 |
BN En cours de production de biens | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 262.00 | 66 561.00 | 299 701.00 | 366 262.00 |
BZ Autres créances | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 308.00 | 66 561.00 | 514 747.00 | 581 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 657.00 | 156 542.00 | 537 115.00 | 693 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -247 185.00 | | | -247 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 061.00 | -270 094.00 | | -510 061.00 |
DK Provisions réglementées | 2 598.00 | 5 068.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | -666 648.00 | -154 117.00 | | -666 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 237.00 | 427 259.00 | | 72 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 868.00 | 28 077.00 | | 168 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 237.00 | 416 189.00 | | 535 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 478.00 | 527 974.00 | | 421 478.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 10 590.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 763.00 | 1 481 066.00 | | 1 203 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 115.00 | 1 328 949.00 | | 537 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 763.00 | 1 481 066.00 | | 1 203 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 998.00 | | 1 420 998.00 | 1 420 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 998.00 | | 1 420 998.00 | 1 420 998.00 |
FM Production stockée | | | -191 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 865.00 | 2 981.00 | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 865.00 | 184 341.00 | | 304 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 20 069.00 | | 8 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 791.00 | 5 115.00 | | 258 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 629.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 268.00 | 25 813.00 | | 267 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 598.00 | 158 528.00 | | 37 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 045.00 | 2 770 053.00 | | 1 544 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 106.00 | 3 040 147.00 | | 2 054 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 061.00 | -270 094.00 | | -510 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 666.00 | | 14 593.00 | 899 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 208.00 | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 910.00 | 112 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 703.00 | 75 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 624.00 | | 932.00 | 839 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 288.00 | | 13 661.00 | 37 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 086.00 | 50 807.00 | 505 912.00 | 545 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 1 113.00 | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 445.00 | 49 694.00 | 505 912.00 | 523 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 068.00 | 395.00 | 2 865.00 | 5 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 688.00 | 4 873.00 | | 61 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 688.00 | 4 873.00 | | 61 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 756.00 | 5 268.00 | 4 865.00 | 68 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | 4 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 286 602.00 | | | 286 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
VB T. V. A. | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 237.00 | 535 237.00 | | 535 237.00 |
VI Groupe et associés | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VP Divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 028.00 | 486 792.00 | 18 236.00 | 505 028.00 |
VW T.V.A. | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 023.00 | 1 199 023.00 | | 1 199 023.00 |