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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 761.00 | 75.00 | 836.00 |
AP Constructions | 359 775.00 | 301 448.00 | 58 328.00 | 359 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 901.00 | 264 754.00 | 181 147.00 | 445 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 124.00 | 74 133.00 | 9 991.00 | 84 124.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 755.00 | 641 095.00 | 310 660.00 | 951 755.00 |
BT Marchandises | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 869.00 | 1 169.00 | 54 700.00 | 55 869.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 286 194.00 | | 286 194.00 | 286 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 759.00 | 1 169.00 | 446 590.00 | 447 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 514.00 | 642 264.00 | 757 250.00 | 1 399 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 809.00 | 162 875.00 | | 213 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 143.00 | 50 933.00 | | 59 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 204.00 | 3 834.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 282 540.00 | 226 027.00 | | 282 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 553.00 | 10 198.00 | | 93 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | 5 304.00 | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 054.00 | 180 187.00 | | 196 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 645.00 | 146 009.00 | | 167 645.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 2 997.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 709.00 | 344 695.00 | | 474 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 250.00 | 575 722.00 | | 757 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 587.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 698.00 | | 2 597 698.00 | 2 597 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 698.00 | | 2 597 698.00 | 2 597 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630.00 | 3 785.00 | | 2 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 8 449.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 3 482.00 | | 7 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 3 482.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 4 967.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 252.00 | 2 539 529.00 | | 2 633 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 109.00 | 2 488 595.00 | | 2 574 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 143.00 | 50 933.00 | | 59 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 693.00 | | 144 679.00 | 850 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 617.00 | 951 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 617.00 | 889 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 052.00 | | 133 366.00 | 800 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 805.00 | | 11 313.00 | 49 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 129.00 | 58 584.00 | 43 617.00 | 626 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 59.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 427.00 | 58 525.00 | 43 617.00 | 625 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198.00 | 3 958.00 | 6 241.00 | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 553.00 | 22 055.00 | 2 519.00 | 93 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VP Divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 856.00 | 88 200.00 | 10 656.00 | 98 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 710.00 | 403 211.00 | 2 519.00 | 474 710.00 |