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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AP Constructions | 75 401.00 | 53 269.00 | 22 131.00 | 75 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 9 236.00 | 11 393.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 790.00 | 75 266.00 | 33 525.00 | 108 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 161.00 | | 452 161.00 | 452 161.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 380.00 | | 488 380.00 | 488 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 170.00 | 75 266.00 | 521 904.00 | 597 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 488.00 | 103 809.00 | | 43 488.00 |
DL TOTAL (I) | 112 972.00 | 173 284.00 | | 112 972.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 10 211.00 | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 139.00 | 261 563.00 | | 275 139.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 4 406.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 932.00 | 276 180.00 | | 399 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 904.00 | 458 463.00 | | 521 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 932.00 | 276 180.00 | | 399 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 120.00 | | 12 670.00 | 96 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 359.00 | | 12 670.00 | 83 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 9 781.00 | | 65 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | 9 781.00 | | 52 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 452 161.00 | 452 161.00 | | 452 161.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 677.00 | 476 677.00 | | 476 677.00 |
VW T.V.A. | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 932.00 | 399 932.00 | | 399 932.00 |