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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AP Constructions | 34 400.00 | 32 621.00 | 1 779.00 | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 970.00 | 111 359.00 | 8 612.00 | 119 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 586.00 | 44 705.00 | 12 881.00 | 57 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 506.00 | 193 033.00 | 31 472.00 | 224 506.00 |
BT Marchandises | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 718.00 | 3 558.00 | 179 159.00 | 182 718.00 |
BZ Autres créances | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CF Disponibilités | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 586.00 | 3 558.00 | 446 027.00 | 449 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 091.00 | 196 592.00 | 477 500.00 | 674 091.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 049.00 | 177 166.00 | | 211 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | 43 896.00 | | 29 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 2 150.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 297 700.00 | 273 974.00 | | 297 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 14 328.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 88 372.00 | | 83 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 188.00 | 40 433.00 | | 44 188.00 |
EA Autres dettes | 43 254.00 | 42 216.00 | | 43 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 800.00 | 195 271.00 | | 179 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 500.00 | 469 245.00 | | 477 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 408.00 | | 4 264.00 | 230 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 224 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 211 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 773.00 | | 4 264.00 | 217 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 363.00 | 9 515.00 | 9 845.00 | 193 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 84.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 099.00 | 9 432.00 | 9 845.00 | 189 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 407.00 | 6 407.00 | 12 815.00 | 6 407.00 |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 4 517.00 | 3 519.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | 10 925.00 | 16 334.00 | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | 10 925.00 | 16 334.00 | 8 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | 7 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 968.00 | 256 454.00 | 7 514.00 | 263 968.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |