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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 347.00 | 412 147.00 | 58 200.00 | 470 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 272.00 | 746 065.00 | 184 207.00 | 930 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 888.00 | 1 165 069.00 | 242 819.00 | 1 407 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CF Disponibilités | 1 001 579.00 | | 1 001 579.00 | 1 001 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 280.00 | | 1 297 280.00 | 1 297 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 167.00 | 1 165 069.00 | 1 540 098.00 | 2 705 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 072.00 | 295 072.00 | | 183 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 229.00 | 87 513.00 | | 462 229.00 |
DL TOTAL (I) | 700 301.00 | 437 585.00 | | 700 301.00 |
DP Provisions pour risques | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 120.00 | 97 065.00 | | 347 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 251 830.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 672.00 | 187 452.00 | | 259 672.00 |
EA Autres dettes | 36 934.00 | 47 593.00 | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 021.00 | 583 941.00 | | 807 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 098.00 | 1 054 303.00 | | 1 540 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 552.00 | 32 456.00 | | 778 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 541 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 863.00 | |
GE Autres charges | | | 187 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 503.00 | 9 777.00 | | 98 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 663.00 | 2 961 035.00 | | 3 851 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 434.00 | 2 873 521.00 | | 3 389 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 229.00 | 87 513.00 | | 462 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 634.00 | | 107 086.00 | 1 370 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 832.00 | | 1 407 888.00 | 69 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 832.00 | | 1 400 619.00 | 69 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 365.00 | | 107 086.00 | 1 363 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 205.00 | 81 863.00 | | 1 083 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 62.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 410.00 | 81 802.00 | | 1 076 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 120.00 | 318 652.00 | 28 469.00 | 347 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 425.00 | 275 013.00 | 412.00 | 275 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 021.00 | 778 552.00 | 28 469.00 | 807 021.00 |