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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 618.00 | 75 716.00 | 5 902.00 | 81 618.00 |
AP Constructions | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 435.00 | 999 203.00 | 765 232.00 | 1 764 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 691.00 | 423 363.00 | 179 328.00 | 602 691.00 |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 227.00 | 1 548 856.00 | 1 598 371.00 | 3 147 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
BP En cours de production de services | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 834.00 | 232 156.00 | 3 242 678.00 | 3 474 834.00 |
BZ Autres créances | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
CF Disponibilités | 2 091 834.00 | | 2 091 834.00 | 2 091 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 481.00 | 232 156.00 | 5 608 325.00 | 5 840 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 708.00 | 1 781 012.00 | 7 206 696.00 | 8 987 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 863.00 | | 595 863.00 | 595 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 544.00 | 500 544.00 | | 500 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
DG Autres réserves | 2 465 173.00 | 2 271 463.00 | | 2 465 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 425.00 | 393 798.00 | | 708 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 173.00 | 3 226 835.00 | | 3 735 173.00 |
DP Provisions pour risques | 201 131.00 | 107 969.00 | | 201 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 131.00 | 107 969.00 | | 201 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 081.00 | 649 308.00 | | 755 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 933.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 546.00 | 787 923.00 | | 1 220 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 414.00 | 1 077 014.00 | | 1 144 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 841.00 | | |
EA Autres dettes | 45 007.00 | 7 392.00 | | 45 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 662.00 | 50 405.00 | | 104 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 392.00 | 2 642 816.00 | | 3 270 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 696.00 | 5 977 620.00 | | 7 206 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 787 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 787 961.00 | |
FM Production stockée | | | -106 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 873 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 211.00 | |
GE Autres charges | | | 27 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 864.00 | 35 706.00 | | 230 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 728.00 | 330 939.00 | | 140 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 136.00 | -295 233.00 | | 90 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 730.00 | 78 462.00 | | 89 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 477.00 | 229 583.00 | | 227 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 517.00 | 11 772 131.00 | | 13 215 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 092.00 | 11 378 334.00 | | 12 507 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 425.00 | 393 797.00 | | 708 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 258.00 | | 829 771.00 | 2 482 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 683.00 | 631 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 802.00 | 3 147 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 120.00 | 2 434 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 540.00 | | 10 078.00 | 71 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 765.00 | | 496 855.00 | 1 981 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 953.00 | | 322 839.00 | 428 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 398.00 | 331 360.00 | 27 901.00 | 1 245 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 261.00 | 6 455.00 | | 69 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 137.00 | 324 905.00 | 27 901.00 | 1 176 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 969.00 | 93 162.00 | | 107 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 969.00 | 93 162.00 | | 107 969.00 |
UG ‐ Financières | | 93 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 546.00 | 1 220 546.00 | | 1 220 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 414.00 | 1 144 414.00 | | 1 144 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 834.00 | 3 474 834.00 | | 3 474 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 824.00 | 375 347.00 | 377 477.00 | 752 824.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 798.00 | 3 631 352.00 | 393 446.00 | 4 024 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 392.00 | 2 892 915.00 | 377 477.00 | 3 270 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |