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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 978.00 | 32 680.00 | 7 298.00 | 39 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 147.00 | 58 993.00 | 154.00 | 59 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 159.00 | 91 673.00 | 156 486.00 | 248 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BP En cours de production de services | 626 793.00 | | 626 793.00 | 626 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 478.00 | | 1 983 478.00 | 1 983 478.00 |
BZ Autres créances | 271 387.00 | | 271 387.00 | 271 387.00 |
CF Disponibilités | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 169.00 | | 3 378 169.00 | 3 378 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 328.00 | 91 673.00 | 3 534 655.00 | 3 626 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 516.00 | | | 682 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
DL TOTAL (I) | 839 930.00 | | | 839 930.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 586.00 | | | 479 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 537.00 | | | 779 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 697.00 | | | 369 697.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 622.00 | | | 915 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 025.00 | | | 2 628 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 655.00 | | | 3 534 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 025.00 | | | 2 628 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717 437.00 | | 6 717 437.00 | 6 717 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 437.00 | | 6 717 437.00 | 6 717 437.00 |
FM Production stockée | | | -305 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 989.00 | | | -67 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 804.00 | | | 6 471 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 391.00 | | | 6 358 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 602.00 | | 3 928.00 | 257 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 248 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 99 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 568.00 | | 3 928.00 | 108 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003.00 | 10 042.00 | 13 371.00 | 95 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 10 042.00 | 13 371.00 | 95 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 537.00 | 779 537.00 | | 779 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 622.00 | 915 622.00 | | 915 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 478.00 | 1 983 478.00 | | 1 983 478.00 |
VB T. V. A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VC Groupe et associés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VI Groupe et associés | 479 586.00 | 479 586.00 | | 479 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 079.00 | 2 270 267.00 | 1 812.00 | 2 272 079.00 |
VW T.V.A. | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 727.00 | 2 551 727.00 | | 2 551 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
ST Autres comptes | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628 297.00 | | | 2 628 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 084.00 | | | 720 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 030.00 | | | 908 030.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 305.00 | | | 3 225 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |