| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 825.00 | 66 028.00 | 15 797.00 | 81 825.00 |
AP Constructions | 4 041 097.00 | 2 907 079.00 | 1 134 018.00 | 4 041 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 443.00 | 373 387.00 | 105 055.00 | 478 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 636.00 | 137 807.00 | 13 828.00 | 151 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 851 619.00 | 3 512 151.00 | 1 339 468.00 | 4 851 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 346.00 | | 801 346.00 | 801 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 793.00 | 119 169.00 | 1 954 624.00 | 2 073 793.00 |
BZ Autres créances | 312 078.00 | | 312 078.00 | 312 078.00 |
CF Disponibilités | 1 982 786.00 | | 1 982 786.00 | 1 982 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 456.00 | 119 169.00 | 5 147 286.00 | 5 266 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 075.00 | 3 631 321.00 | 6 486 754.00 | 10 118 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 617.00 | 27 849.00 | 70 768.00 | 98 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 465 631.00 | 1 465 631.00 | | 1 465 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 839.00 | 1 091 771.00 | | 1 118 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 526.00 | 427 118.00 | | 459 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 537.00 | 3 236 061.00 | | 3 295 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 951.00 | 240 658.00 | | 166 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 951.00 | 240 658.00 | | 166 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 791.00 | 349 328.00 | | 863 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 1 879.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 638.00 | 1 315 218.00 | | 1 035 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 154.00 | 179 280.00 | | 98 154.00 |
EA Autres dettes | 1 024 816.00 | 914 545.00 | | 1 024 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 265.00 | 2 760 253.00 | | 3 024 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 754.00 | 6 236 972.00 | | 6 486 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 367.00 | 2 572 264.00 | | 1 904 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 166 539.00 | | 7 166 539.00 | 7 166 539.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 539.00 | | 7 166 539.00 | 7 166 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 736 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 357.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 324.00 | 167 662.00 | | 167 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 420.00 | 6 341 835.00 | | 7 366 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 893.00 | 5 914 716.00 | | 6 906 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 526.00 | 427 118.00 | | 459 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 378.00 | | 1 068 791.00 | 5 160 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 156.00 | | 69 299.00 | 89 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 714.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 549.00 | 4 851 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 837.00 | 98 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 998.00 | 4 671 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 684.00 | | 999 492.00 | 4 973 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 502.00 | 265 284.00 | 690 634.00 | 3 937 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 073.00 | 13 651.00 | 56 875.00 | 71 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 528.00 | 15 500.00 | | 50 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 900.00 | 236 133.00 | 633 758.00 | 3 815 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 658.00 | 52 182.00 | 113 064.00 | 240 658.00 |
6T Sur comptes clients | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 884.00 | | 15 714.00 | 134 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 542.00 | 52 182.00 | 128 778.00 | 375 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 182.00 | 113 064.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 100.00 | 515 100.00 | | 515 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 404.00 | 1 029 404.00 | | 1 029 404.00 |
UX Autres créances clients | 900 962.00 | 900 962.00 | | 900 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
VB T. V. A. | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 623.00 | 261 476.00 | 526 147.00 | 787 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VP Divers | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 928.00 | 1 574 928.00 | | 1 574 928.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 515.00 | 1 904 368.00 | 526 147.00 | 2 430 515.00 |