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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 741.00 | 70 525.00 | 216.00 | 70 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293.00 | 5 287.00 | 2 006.00 | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 816.00 | 147 674.00 | 47 142.00 | 194 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 078.00 | 223 486.00 | 105 592.00 | 329 078.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 262.00 | | 249 262.00 | 249 262.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 134 635.00 | | 134 635.00 | 134 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 490.00 | | 451 490.00 | 451 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 567.00 | 223 486.00 | 557 081.00 | 780 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 210 105.00 | 135 729.00 | | 210 105.00 |
DH Report à nouveau | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 692.00 | 74 376.00 | | 59 692.00 |
DL TOTAL (I) | 306 033.00 | 246 341.00 | | 306 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 854.00 | 56 753.00 | | 37 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 17 223.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 75 245.00 | | 34 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 405.00 | 181 628.00 | | 153 405.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 19 111.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 048.00 | 349 959.00 | | 251 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 081.00 | 596 300.00 | | 557 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 359.00 | 21 410.00 | 24 283.00 | 226 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 805.00 | 185.00 | 465.00 | 70 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 554.00 | 21 225.00 | 23 818.00 | 155 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 854.00 | 17 242.00 | 20 612.00 | 37 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 819.00 | 307 829.00 | 5 990.00 | 313 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 048.00 | 230 436.00 | 20 612.00 | 251 048.00 |