| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 523.00 | | 530 523.00 | 530 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 532.00 | 48 533.00 | 999.00 | 49 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 057.00 | 48 533.00 | 533 524.00 | 582 057.00 |
BT Marchandises | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 237.00 | 48 533.00 | 586 705.00 | 635 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 801.00 | 37 025.00 | | 50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 59 185.00 | 45 409.00 | | 59 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 2 097.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 930.00 | 508 181.00 | | 497 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 327.00 | | 25 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | 1 617.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 519.00 | 537 222.00 | | 527 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 705.00 | 582 631.00 | | 586 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 519.00 | 537 058.00 | | 527 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 188.00 | | 398 188.00 | 398 188.00 |
FG Production vendue services | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 816.00 | | 434 816.00 | 434 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 442.00 | 33 898.00 | | 18 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 701.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 660.00 | 446 506.00 | | 436 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 859.00 | 409 481.00 | | 385 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 801.00 | 37 025.00 | | 50 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 604.00 | | 1 453.00 | 580 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 523.00 | | | 530 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 532.00 | | 1 293.00 | 49 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 160.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 242.00 | 2 291.00 | | 46 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 242.00 | 2 291.00 | | 46 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 497 930.00 | 497 930.00 | | 497 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 150.00 | 12 990.00 | 160.00 | 13 150.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 519.00 | 527 519.00 | | 527 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 7 487.00 | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | 6 345.00 | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 21 948.00 | 18 373.00 | | 21 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 872.00 | 14 336.00 | | 17 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 289.00 | 222.00 | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 445.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 738.00 | 7 932.00 | | 4 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 643.00 | 18 398.00 | | 17 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 140.00 | 17 782.00 | | 18 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 404.00 | 39 277.00 | | 46 404.00 |