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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 791.00 | 28 954.00 | 32 837.00 | 61 791.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 997 337.00 | 695 351.00 | 301 986.00 | 997 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 188.00 | 486 075.00 | 111 114.00 | 597 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 721.00 | 342 642.00 | 64 079.00 | 406 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 886.00 | 1 553 022.00 | 913 864.00 | 2 466 886.00 |
BT Marchandises | 530 307.00 | | 530 307.00 | 530 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CF Disponibilités | 216 404.00 | | 216 404.00 | 216 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 613.00 | | 854 613.00 | 854 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 499.00 | 1 553 022.00 | 1 768 477.00 | 3 321 499.00 |
CU Autres participations | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 350.00 | 70 440.00 | | 70 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 413.00 | 463 413.00 | | 463 413.00 |
DH Report à nouveau | -368 661.00 | -383 231.00 | | -368 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | 14 570.00 | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 218 089.00 | 171 537.00 | | 218 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 751.00 | 498 514.00 | | 414 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 600.00 | 298 006.00 | | 291 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 422.00 | 743 531.00 | | 642 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 412.00 | 183 119.00 | | 201 412.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 920.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 388.00 | 1 724 090.00 | | 1 550 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 477.00 | 1 895 627.00 | | 1 768 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 051.00 | 1 063 404.00 | | 954 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 106.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583 769.00 | | 7 583 769.00 | 7 583 769.00 |
FG Production vendue services | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 496.00 | | 7 594 496.00 | 7 594 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | 1 244.00 | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 746.00 | 3 019.00 | | 6 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 3 019.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 241.00 | 26 110.00 | | 12 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | 26 110.00 | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | -23 091.00 | | -5 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 979.00 | 7 774 679.00 | | 7 632 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 337.00 | 7 760 109.00 | | 7 586 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 642.00 | 14 570.00 | | 46 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 095.00 | 10 736.00 | | 15 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 212.00 | | 95 675.00 | 2 371 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 086.00 | | 92 651.00 | 1 939 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 334.00 | | 3 024.00 | 182 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 258.00 | 124 764.00 | | 1 428 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | 11 871.00 | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 175.00 | 112 893.00 | | 1 411 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 422.00 | 642 422.00 | | 642 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 506.00 | 109 768.00 | 277 926.00 | 414 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 906.00 | 107 902.00 | 21 004.00 | 128 906.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 388.00 | 954 051.00 | 569 526.00 | 1 550 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 467.00 | 35 410.00 | | 38 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 106.00 | 28 673.00 | | 38 106.00 |
ST Autres comptes | 381 549.00 | 410 921.00 | | 381 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 293.00 | 156 087.00 | | 147 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 512.00 | 47 974.00 | | 50 512.00 |
YT Sous‐traitance | 23 714.00 | 22 920.00 | | 23 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 813.00 | 27 216.00 | | 16 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 280.00 | 62 626.00 | | 55 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 064.00 | 541 848.00 | | 535 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 146.00 | 492 083.00 | | 468 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 662.00 | 618 601.00 | | 590 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |