| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 803 592.00 | 1 091 383.00 | 712 209.00 | 1 803 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 708.00 | 1 393 048.00 | 166 661.00 | 1 559 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 797.00 | 82 615.00 | 5 182.00 | 87 797.00 |
AX Avances et acomptes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 045.00 | 2 571 983.00 | 1 061 062.00 | 3 633 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 172.00 | 15 052.00 | 241 120.00 | 256 172.00 |
BN En cours de production de biens | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
BT Marchandises | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 444.00 | 9 756.00 | 880 688.00 | 890 444.00 |
BZ Autres créances | 2 682 539.00 | | 2 682 539.00 | 2 682 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CF Disponibilités | 918 515.00 | | 918 515.00 | 918 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 926.00 | 24 808.00 | 4 858 118.00 | 4 882 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 971.00 | 2 596 791.00 | 5 919 181.00 | 8 515 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 3 574 627.00 | 3 387 407.00 | | 3 574 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 536.00 | 187 220.00 | | 897 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 504.00 | 53 422.00 | | 51 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 267.00 | 3 953 649.00 | | 4 849 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 394.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 724.00 | 811 062.00 | | 188 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 674.00 | 184 291.00 | | 458 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 554.00 | 409 086.00 | | 420 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 913.00 | 1 406 113.00 | | 1 069 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 181.00 | 5 359 763.00 | | 5 919 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 633.00 | 1 404 833.00 | | 1 068 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 394.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 401 186.00 | 481 260.00 | 2 882 446.00 | 2 401 186.00 |
FG Production vendue services | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 832.00 | 481 260.00 | 2 907 092.00 | 2 425 832.00 |
FM Production stockée | | | 39 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 052.00 | |
GE Autres charges | | | 332 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 200.00 | 165 681.00 | | 142 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 000.00 | 575 800.00 | | 271 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 916.00 | 11 744.00 | | 151 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 916.00 | 11 744.00 | | 151 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 415.00 | 11 744.00 | | -33 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 756.00 | 72 006.00 | | 88 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 678.00 | 4 304 693.00 | | 3 952 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 142.00 | 4 117 473.00 | | 3 055 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 536.00 | 187 220.00 | | 897 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | 2 865.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 198.00 | | 10 893 053.00 | 4 462 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722 205.00 | 3 633 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 807.00 | 108 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395 884.00 | 3 524 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 602.00 | | 325 807.00 | 108 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 424.00 | | 10 566 731.00 | 4 353 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 515.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 787.00 | 7 662 460.00 | 8 249 265.00 | 3 158 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 14 811.00 | 14 811.00 | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 850.00 | 7 647 649.00 | 8 234 453.00 | 3 153 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 992.00 | 149 739.00 | 209 975.00 | 69 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 992.00 | 164 791.00 | 209 975.00 | 69 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 992.00 | 164 791.00 | 209 975.00 | 69 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 052.00 | 60 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 674.00 | 458 674.00 | | 458 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 878 737.00 | 878 737.00 | | 878 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 876.00 | 2 287 876.00 | | 2 287 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 590.00 | | | 1 163 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785 928.00 | | | 1 785 928.00 |
VP Divers | 247 535.00 | 247 535.00 | | 247 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 628.00 | 3 579 628.00 | | 3 579 628.00 |
VW T.V.A. | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 633.00 | 1 068 633.00 | | 1 068 633.00 |