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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 565.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 875.00 | |
AN Terrains | | | 37 888.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 880.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 684.00 | |
BF Prêts | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 258 531.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 209 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 790 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 327 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 573 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 267 500.00 | 228 900.00 | | 267 500.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 841.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 619.00 | 38 607.00 | | 63 619.00 |
DL TOTAL (I) | 340 352.00 | 276 733.00 | | 340 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 363.00 | 483 795.00 | | 566 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 6 191.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 413.00 | 224 853.00 | | 432 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 261.00 | 174 638.00 | | 220 261.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 12 834.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 626.00 | 902 311.00 | | 1 233 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 977.00 | 1 179 043.00 | | 1 573 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 554.00 | 862 163.00 | | 990 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 027.00 | 176 055.00 | | 244 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 923.00 | | 128 698.00 | 594 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698.00 | 24 164.00 | 698 759.00 | 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 23 064.00 | 620 321.00 | 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 417.00 | | 128 665.00 | 515 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 33.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 690.00 | 44 379.00 | 23 064.00 | 430 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 090.00 | 3 115.00 | | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 601.00 | 41 263.00 | 23 064.00 | 400 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 413.00 | 432 413.00 | | 432 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 790 357.00 | 790 357.00 | | 790 357.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 552.00 | 319 480.00 | 243 072.00 | 562 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 788.00 | 847 678.00 | 1 110.00 | 848 788.00 |
VW T.V.A. | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 626.00 | 990 554.00 | 243 072.00 | 1 233 626.00 |