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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 403.00 | 32 269.00 | 20 134.00 | 52 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 682.00 | 40 889.00 | 69 793.00 | 110 682.00 |
BP En cours de production de services | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 943.00 | | 309 943.00 | 309 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 625.00 | 40 889.00 | 379 736.00 | 420 625.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 84 951.00 | 60 158.00 | | 84 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 497.00 | 24 794.00 | | 50 497.00 |
DL TOTAL (I) | 197 306.00 | 146 809.00 | | 197 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918.00 | 22 370.00 | | 7 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 7 266.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 279.00 | 65 654.00 | | 76 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 680.00 | 52 516.00 | | 76 680.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 14 021.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 431.00 | 161 826.00 | | 182 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 736.00 | 308 635.00 | | 379 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 431.00 | 153 908.00 | | 182 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 387.00 | | 764 387.00 | 764 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 387.00 | | 764 387.00 | 764 387.00 |
FM Production stockée | | | -10 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | 339.00 | | 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 115.00 | 29 927.00 | | 35 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 1 489.00 | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 222.00 | 833 935.00 | | 754 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 725.00 | 809 141.00 | | 703 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 497.00 | 24 794.00 | | 50 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 425.00 | 4 464.00 | | 36 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 4 464.00 | | 27 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UX Autres créances clients | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VB T. V. A. | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 2 708.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 300.00 | 211 717.00 | | 245 300.00 |
ST Autres comptes | 65 872.00 | 94 842.00 | | 65 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 508.00 | 25 150.00 | | 20 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 2 239.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 4 947.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 877.00 | 172 428.00 | | 152 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 998.00 | 47 941.00 | | 39 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 680.00 | 331 709.00 | | 331 680.00 |