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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 4 445.00 | 5 000.00 | 9 445.00 |
AN Terrains | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
AP Constructions | 193 968.00 | 94 923.00 | 99 045.00 | 193 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 694.00 | 815 504.00 | 220 190.00 | 1 035 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 972.00 | 479 050.00 | 257 922.00 | 736 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 370.00 | 1 393 922.00 | 902 448.00 | 2 296 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
BN En cours de production de biens | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 188.00 | | 270 188.00 | 270 188.00 |
BZ Autres créances | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 076.00 | | 783 075.00 | 783 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 445.00 | 1 393 922.00 | 1 685 523.00 | 3 079 445.00 |
CU Autres participations | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 411.00 | 420 761.00 | | 383 411.00 |
DG Autres réserves | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 506.00 | -37 350.00 | | -84 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 530.00 | 57 856.00 | | 94 530.00 |
DL TOTAL (I) | 994 470.00 | 1 042 302.00 | | 994 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 462.00 | 431 682.00 | | 533 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 205.00 | 222 714.00 | | 116 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 36 458.00 | | 30 007.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 5 595.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 053.00 | 696 449.00 | | 691 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 523.00 | 1 738 751.00 | | 1 685 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 025.00 | | 488 025.00 | 488 025.00 |
FG Production vendue services | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 748.00 | | 562 748.00 | 562 748.00 |
FM Production stockée | | | 32 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658.00 | 9 407.00 | | 9 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 369.00 | 9 408.00 | | 10 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 9 408.00 | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 938.00 | 662 192.00 | | 721 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 444.00 | 699 542.00 | | 806 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 506.00 | -37 350.00 | | -84 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 026.00 | | 61 404.00 | 2 235 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 2 296 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 2 262 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 058.00 | | 61 259.00 | 2 201 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 523.00 | | 145.00 | 24 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 241.00 | 106 741.00 | 60.00 | 1 287 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 889.00 | 556.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 352.00 | 106 185.00 | 60.00 | 1 283 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UX Autres créances clients | 270 188.00 | 270 188.00 | | 270 188.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 175 206.00 | | 175 206.00 | 175 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 671.00 | 71 910.00 | 212 624.00 | 372 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 664.00 | 305 458.00 | 175 206.00 | 480 664.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 053.00 | 390 292.00 | 212 624.00 | 691 053.00 |