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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 594.00 | 307.00 | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 307.00 | 4 219.00 | 8 088.00 | 12 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 690.00 | 375 964.00 | 88 726.00 | 464 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 821.00 | 383 777.00 | 139 044.00 | 522 821.00 |
BT Marchandises | 1 219 035.00 | | 1 219 035.00 | 1 219 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 538.00 | 22 154.00 | 806 385.00 | 828 538.00 |
BZ Autres créances | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
CF Disponibilités | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 414.00 | 22 154.00 | 2 282 261.00 | 2 304 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 235.00 | 405 931.00 | 2 421 305.00 | 2 827 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
DG Autres réserves | 115 713.00 | 151 036.00 | | 115 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 000.00 | 28 962.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 015.00 | 984 300.00 | | 1 025 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 780.00 | 523 325.00 | | 408 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 350.00 | 550 872.00 | | 771 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 878.00 | 140 606.00 | | 149 878.00 |
EA Autres dettes | 66 282.00 | 61 658.00 | | 66 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 290.00 | 1 276 461.00 | | 1 396 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 305.00 | 2 260 761.00 | | 2 421 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 312.00 | 870 129.00 | | 1 065 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 529.00 | | 4 136 529.00 | 4 136 529.00 |
FG Production vendue services | 128 782.00 | 220.00 | 129 002.00 | 128 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 311.00 | 220.00 | 4 265 531.00 | 4 265 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 2 575.00 | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 2 575.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | 7 427.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 7 427.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -4 852.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 635.00 | 4 400.00 | | 31 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 934.00 | 3 896 262.00 | | 4 294 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 934.00 | 3 867 300.00 | | 4 189 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 000.00 | 28 962.00 | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 112.00 | | 8 811.00 | 520 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 102.00 | 522 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 102.00 | 476 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 288.00 | | 8 811.00 | 474 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 285.00 | 28 594.00 | 6 102.00 | 361 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 461.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 152.00 | 28 133.00 | 6 102.00 | 358 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 671.00 | 440.00 | 5 957.00 | 27 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 671.00 | 440.00 | 5 957.00 | 27 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 671.00 | 440.00 | 5 957.00 | 27 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 350.00 | 771 350.00 | | 771 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 828 538.00 | 828 538.00 | | 828 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 105.00 | 107 305.00 | 298 800.00 | 406 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 226.00 | 1 053 226.00 | | 1 053 226.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 640.00 | 1 095 840.00 | 298 800.00 | 1 394 640.00 |