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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 042.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 442.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 200 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 2 890.00 | 1 816.00 | | 2 890.00 |
DH Report à nouveau | 13 082.00 | 12 070.00 | | 13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 2 086.00 | | 2 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 077.00 | 16 897.00 | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 41 011.00 | 37 524.00 | | 41 011.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | | | 30.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 799.00 | 2 194.00 | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829.00 | 2 194.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 298.00 | 159 259.00 | | 155 298.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409.00 | 3 079.00 | | 4 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 132.00 | 199 045.00 | | 200 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 109 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 109 777.00 | |
FM Production stockée | | | 1 431 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 465 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278 575.00 | |
GE Autres charges | | | 119 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 365 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938 731.00 | 2 656 130.00 | | 1 938 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 603.00 | 854 233.00 | | 606 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 491 486.00 | 22 491 486.00 | | 22 491 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 184 163.00 | 19 978 714.00 | | 20 184 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 323.00 | 2 086 634.00 | | 2 307 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 663 833.00 | 9 648 773.00 | 5 420 137.00 | 263 663 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 476.00 | 388 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 420 137.00 | 968 088.00 | 272 344 518.00 | 5 420 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 137.00 | 949 612.00 | 270 667 876.00 | 5 420 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 849.00 | | 34 204.00 | 253 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 020 895.00 | 8 247 753.00 | 359 824.00 | 263 020 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 088.00 | 1 017 975.00 | 1 017 975.00 | 389 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 548 723.00 | 5 916 353.00 | 563 403.00 | 85 548 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 886.00 | 36 980.00 | | 149 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 398 837.00 | 5 879 372.00 | 563 403.00 | 85 398 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 193 962.00 | 225 030.00 | 589 100.00 | 2 193 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 962.00 | 225 030.00 | 589 100.00 | 2 193 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |