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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 725.00 | 485 725.00 | | 485 725.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AP Constructions | 535 481.00 | 271 470.00 | 264 011.00 | 535 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 438.00 | 1 728 638.00 | 1 899 801.00 | 3 628 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733 191.00 | 3 413 433.00 | 1 319 758.00 | 4 733 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 028.00 | 5 899 266.00 | 3 492 762.00 | 9 392 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 090.00 | | 587 090.00 | 587 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 182 456.00 | 396 480.00 | 6 785 976.00 | 7 182 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915 592.00 | | 9 915 592.00 | 9 915 592.00 |
BZ Autres créances | 484 156.00 | | 484 156.00 | 484 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 324 395.00 | 396 480.00 | 17 927 915.00 | 18 324 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 716 423.00 | 6 295 746.00 | 21 420 677.00 | 27 716 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 400.00 | 625 400.00 | | 625 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 4 789 813.00 | 3 970 482.00 | | 4 789 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 497.00 | 1 451 221.00 | | 722 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 894.00 | 36 702.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 760.00 | 6 146 962.00 | | 6 228 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 397.00 | 365 801.00 | | 484 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 397.00 | 365 801.00 | | 484 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283 445.00 | 5 960 425.00 | | 6 283 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 930.00 | 7 718 193.00 | | 6 881 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 794.00 | 1 744 290.00 | | 1 538 794.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 13 039.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 707 520.00 | 15 547 485.00 | | 14 707 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 420 677.00 | 22 060 248.00 | | 21 420 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 139 167.00 | | 67 139 167.00 | 67 139 167.00 |
FG Production vendue services | 2 027 196.00 | | 2 027 196.00 | 2 027 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 166 364.00 | | 69 166 364.00 | 69 166 364.00 |
FM Production stockée | | | 825 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 078 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 456 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 570 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 596.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 977 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 809.00 | 8 809.00 | | 17 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 809.00 | 8 809.00 | | 17 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 031.00 | 8 809.00 | | 15 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 756.00 | 270 846.00 | | 104 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 565.00 | 681 955.00 | | 288 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 096 440.00 | 73 319 012.00 | | 70 096 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 373 944.00 | 71 897 791.00 | | 69 373 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 497.00 | 1 421 221.00 | | 722 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 104.00 | | 254 325.00 | 9 282 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 621.00 | 144 050.00 | 9 392 028.00 | 75 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 621.00 | 144 050.00 | 8 899 003.00 | 75 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 725.00 | | | 485 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789 079.00 | | 254 325.00 | 8 789 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 211.00 | 605 328.00 | 141 272.00 | 5 435 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 418.00 | 25 308.00 | | 460 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 793.00 | 580 020.00 | 141 272.00 | 4 974 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 801.00 | 118 596.00 | | 365 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 584.00 | 396 480.00 | 64 584.00 | 64 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 584.00 | 396 480.00 | 64 584.00 | 64 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 385.00 | 515 076.00 | 64 584.00 | 430 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 930.00 | 6 881 930.00 | | 6 881 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 944.00 | 688 944.00 | | 688 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 937.00 | 544 937.00 | | 544 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 915 592.00 | 9 915 592.00 | | 9 915 592.00 |
VB T. V. A. | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
VC Groupe et associés | 340 943.00 | 340 943.00 | | 340 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 283 445.00 | 6 283 445.00 | | 6 283 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562 149.00 | 10 554 849.00 | 7 300.00 | 10 562 149.00 |
VW T.V.A. | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 699 183.00 | 14 699 183.00 | | 14 699 183.00 |