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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 516.00 | 7 541.00 | 974.00 | 8 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 689.00 | 7 541.00 | 94 148.00 | 101 689.00 |
BT Marchandises | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 781.00 | 7 541.00 | 293 240.00 | 300 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
DG Autres réserves | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
DH Report à nouveau | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | -4 710.00 | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 212 409.00 | 212 583.00 | | 212 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 875.00 | 11 926.00 | | 29 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 30 100.00 | | 36 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 831.00 | 56 168.00 | | 80 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 240.00 | 268 751.00 | | 293 240.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 831.00 | 56 168.00 | | 80 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 036.00 | | 716.00 | 101 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 101 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 716.00 | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836.00 | 706.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 706.00 | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VP Divers | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 025.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 6 345.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 7 090.00 | 12 400.00 | | 7 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 952.00 | 67 906.00 | | 66 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 278.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | 2 303.00 | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 679.00 | 97 742.00 | | 83 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 688.00 | 69 593.00 | | 53 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 393.00 | 86 650.00 | | 79 393.00 |