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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 703.00 | 31 688.00 | 16.00 | 31 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 260.00 | 34 914.00 | 346.00 | 35 260.00 |
BT Marchandises | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 922.00 | 441.00 | 36 481.00 | 36 922.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 314.00 | 441.00 | 103 873.00 | 104 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 574.00 | 35 355.00 | 104 219.00 | 139 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
DH Report à nouveau | -9 346.00 | 191.00 | | -9 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217.00 | -9 537.00 | | -2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 70 467.00 | 72 684.00 | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 4 765.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | 15 566.00 | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | 10 371.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 752.00 | 30 702.00 | | 33 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 219.00 | 103 386.00 | | 104 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 752.00 | 30 702.00 | | 33 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 620.00 | 80 847.00 | 373 467.00 | 292 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 620.00 | 80 847.00 | 373 467.00 | 292 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 126.00 | 419 363.00 | | 387 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 343.00 | 428 900.00 | | 389 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217.00 | -9 537.00 | | -2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 654.00 | 260.00 | | 34 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 816.00 | 260.00 | | 31 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 805.00 | 39 475.00 | 330.00 | 39 805.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |