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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 205.00 | 546 129.00 | 56 076.00 | 602 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 89 793.00 | 22 060.00 | 111 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 882.00 | 692 828.00 | 84 054.00 | 776 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BP En cours de production de services | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 990.00 | | 488 990.00 | 488 990.00 |
BZ Autres créances | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CF Disponibilités | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 292.00 | | 838 292.00 | 838 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 174.00 | 692 828.00 | 922 346.00 | 1 615 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 214.00 | 171 214.00 | | 171 214.00 |
DH Report à nouveau | -161 647.00 | 30 153.00 | | -161 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | -191 800.00 | | 28 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 794.00 | 18 147.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 90 318.00 | 69 637.00 | | 90 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 921.00 | 412 869.00 | | 352 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 19 516.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 44 780.00 | | 106 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 628.00 | 234 678.00 | | 340 628.00 |
EA Autres dettes | 22 398.00 | 13 378.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 028.00 | 725 222.00 | | 832 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 346.00 | 794 858.00 | | 922 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 692.00 | 378 069.00 | | 580 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 268.00 | | 20 050.00 | 798 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 436.00 | 776 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 436.00 | 736 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 550.00 | | 20 047.00 | 757 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 3.00 | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 576.00 | 59 688.00 | 41 436.00 | 674 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 772.00 | 59 688.00 | 41 436.00 | 639 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 488 990.00 | 488 990.00 | | 488 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 921.00 | 101 585.00 | 251 337.00 | 352 921.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 402.00 | 556 402.00 | | 556 402.00 |
VW T.V.A. | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 028.00 | 580 692.00 | 251 337.00 | 832 028.00 |