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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 138.00 | 5 250.00 | 14 888.00 | 20 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 970.00 | 67 436.00 | 58 534.00 | 125 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 328.00 | 51 567.00 | 7 761.00 | 59 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 366.00 | 124 253.00 | 87 112.00 | 211 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 705 760.00 | 53 047.00 | 652 713.00 | 705 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 214.00 | 3 802.00 | 803 412.00 | 807 214.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 224 699.00 | | 224 699.00 | 224 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 303.00 | 56 849.00 | 1 734 454.00 | 1 791 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 669.00 | 181 103.00 | 1 821 567.00 | 2 002 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 290.00 | 517 114.00 | | 536 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 209.00 | 155 246.00 | | 276 209.00 |
DL TOTAL (I) | 922 498.00 | 782 360.00 | | 922 498.00 |
DP Provisions pour risques | 15 934.00 | 31 254.00 | | 15 934.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 934.00 | 40 433.00 | | 15 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 497.00 | 248 131.00 | | 201 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 930.00 | 35 034.00 | | 70 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 349.00 | 10 804.00 | | 96 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 791.00 | 396 931.00 | | 292 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 780.00 | 88 880.00 | | 175 780.00 |
EA Autres dettes | 45 416.00 | 23 855.00 | | 45 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | 1 170.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 134.00 | 804 803.00 | | 883 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 567.00 | 1 627 596.00 | | 1 821 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 163.00 | 593 057.00 | | 633 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 288.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 044.00 | 176 602.00 | 2 459 646.00 | 2 283 044.00 |
FG Production vendue services | 258 418.00 | 2 642.00 | 261 060.00 | 258 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 462.00 | 179 244.00 | 2 720 706.00 | 2 541 462.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 1 365.00 | | 6 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 027.00 | 667.00 | | 9 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 667.00 | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | 667.00 | | 5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 318.00 | -13 847.00 | | 99 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 198.00 | 2 387 709.00 | | 2 853 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 989.00 | 2 232 463.00 | | 2 576 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 209.00 | 155 246.00 | | 276 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 456.00 | | 32 620.00 | 207 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 711.00 | 211 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 711.00 | 185 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | 15 420.00 | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 808.00 | | 17 200.00 | 196 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 326.00 | 21 568.00 | 25 641.00 | 128 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 1 695.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 771.00 | 19 873.00 | 25 641.00 | 124 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 433.00 | 15 934.00 | 40 433.00 | 40 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 682.00 | 53 047.00 | 61 682.00 | 61 682.00 |
6T Sur comptes clients | 9 451.00 | 3 802.00 | 9 451.00 | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 133.00 | 56 849.00 | 71 133.00 | 71 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 566.00 | 72 783.00 | 111 566.00 | 111 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 783.00 | 111 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 791.00 | 292 791.00 | | 292 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 803 009.00 | 803 009.00 | | 803 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 497.00 | 47 875.00 | 153 622.00 | 201 497.00 |
VI Groupe et associés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 764.00 | 853 834.00 | 5 930.00 | 859 764.00 |
VW T.V.A. | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 498.00 | 632 876.00 | 153 622.00 | 786 498.00 |