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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 664.00 | 72 447.00 | 8 217.00 | 80 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 365.00 | 74 668.00 | 69 698.00 | 144 365.00 |
BT Marchandises | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 748.00 | 1 905.00 | 40 843.00 | 42 748.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 743.00 | 1 905.00 | 145 838.00 | 147 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 109.00 | 76 573.00 | 215 536.00 | 292 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 52 134.00 | 50 594.00 | | 52 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | 1 540.00 | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 123 457.00 | 101 635.00 | | 123 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 611.00 | 21 611.00 | | 31 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 47 582.00 | | 42 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 35 851.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 165.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 079.00 | 105 209.00 | | 92 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 536.00 | 206 843.00 | | 215 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 079.00 | 105 209.00 | | 92 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 663.00 | | 613 663.00 | 613 663.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 027.00 | | 614 027.00 | 614 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 32 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 675.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 675.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 29 325.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 757.00 | 681 738.00 | | 614 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 935.00 | 680 198.00 | | 592 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | 1 540.00 | | 21 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 994.00 | | 964.00 | 147 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 144 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 80 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 293.00 | | 964.00 | 84 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 218.00 | 4 043.00 | 4 593.00 | 75 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 997.00 | 4 043.00 | 4 593.00 | 72 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 120.00 | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 120.00 | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 120.00 | | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VP Divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 289.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | 4 024.00 | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 31 508.00 | 58 996.00 | | 31 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 785.00 | 49 240.00 | | 48 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | 4 075.00 | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | 5 364.00 | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 010.00 | 129 338.00 | | 124 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 570.00 | 97 407.00 | | 90 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 949.00 | 112 259.00 | | 83 949.00 |