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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 863.00 | 103 006.00 | 29 857.00 | 132 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 182.00 | 824 850.00 | 139 332.00 | 964 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 350.00 | 933 806.00 | 257 544.00 | 1 191 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 650.00 | 12 569.00 | 347 081.00 | 359 650.00 |
BZ Autres créances | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CF Disponibilités | 375 549.00 | | 375 549.00 | 375 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 334.00 | 12 569.00 | 1 067 765.00 | 1 080 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 685.00 | 946 375.00 | 1 325 309.00 | 2 271 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 495 079.00 | | | 495 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
DL TOTAL (I) | 665 076.00 | | | 665 076.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
EA Autres dettes | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 233.00 | | | 557 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 309.00 | | | 1 325 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 775.00 | | | 477 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 282.00 | | 112 068.00 | 1 079 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 797.00 | | 100 250.00 | 996 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 11 819.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 032.00 | 60 774.00 | | 873 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 082.00 | 60 774.00 | | 867 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 359 651.00 | 359 651.00 | | 359 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 057.00 | 35 599.00 | 79 458.00 | 115 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 476.00 | 61 478.00 | | 61 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 432.00 | 440 302.00 | 12 130.00 | 452 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 233.00 | 477 776.00 | 79 458.00 | 557 233.00 |