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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 149 112.00 | 131 593.00 | 17 520.00 | 149 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 174.00 | 52 352.00 | 8 822.00 | 61 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 911.00 | 104 663.00 | 6 248.00 | 110 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 010.00 | 288 608.00 | 96 402.00 | 385 010.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 631.00 | 288 608.00 | 118 023.00 | 406 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 899.00 | 94 933.00 | | 73 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522.00 | -21 034.00 | | -7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 74 762.00 | 82 284.00 | | 74 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 824.00 | 7 654.00 | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 4 649.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 9 914.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 22 447.00 | | 22 269.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 2 146.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 262.00 | 46 810.00 | | 43 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 023.00 | 129 093.00 | | 118 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 262.00 | 46 810.00 | | 43 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824.00 | 7 654.00 | | 7 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 346.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 346.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -346.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 595.00 | 340 455.00 | | 343 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 117.00 | 361 490.00 | | 351 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 522.00 | -21 034.00 | | -7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 458.00 | | 5 552.00 | 379 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 645.00 | | 5 552.00 | 315 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 580.00 | 10 127.00 | 99.00 | 278 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580.00 | 10 127.00 | 99.00 | 278 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 635.00 | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966.00 | 9 831.00 | 5 135.00 | 14 966.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |