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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 874.00 | 43 872.00 | 7 002.00 | 50 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 750.00 | 170 786.00 | 5 964.00 | 176 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 435.00 | 223 356.00 | 13 080.00 | 236 435.00 |
BT Marchandises | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 700.00 | 44 057.00 | 128 643.00 | 172 700.00 |
BZ Autres créances | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CF Disponibilités | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 299.00 | 44 057.00 | 410 242.00 | 454 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 734.00 | 267 413.00 | 423 321.00 | 690 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
DH Report à nouveau | 114 039.00 | 149 348.00 | | 114 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 901.00 | -35 309.00 | | -8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 215 271.00 | 224 172.00 | | 215 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 010.00 | 111 101.00 | | 106 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 55 618.00 | | 59 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 908.00 | 41 746.00 | | 42 908.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 051.00 | 208 465.00 | | 208 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 321.00 | 432 637.00 | | 423 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 249.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 349.00 | | 631 349.00 | 631 349.00 |
FG Production vendue services | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 904.00 | | 666 904.00 | 666 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 351.00 | 39 783.00 | | 7 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 964.00 | 22 692.00 | | 22 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 13.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 31.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 1 093.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 093.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 062.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 562.00 | 620 312.00 | | 674 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 464.00 | 655 621.00 | | 683 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 901.00 | -35 309.00 | | -8 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 999.00 | 24 242.00 | | 44 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 474.00 | 11 882.00 | | 211 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 128.00 | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 904.00 | 11 754.00 | | 202 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 741.00 | 316.00 | | 43 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 741.00 | 316.00 | | 43 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 741.00 | 316.00 | | 43 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
VC Groupe et associés | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 698.00 | 274 698.00 | | 274 698.00 |