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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 2 371.00 | 3 228.00 | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 44 923.00 | 16 076.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 362.00 | 674 473.00 | 89 889.00 | 764 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 791.00 | 164 597.00 | 107 194.00 | 271 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 728.00 | 886 364.00 | 417 364.00 | 1 303 728.00 |
BT Marchandises | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
BZ Autres créances | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CF Disponibilités | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 797.00 | 886 364.00 | 644 433.00 | 1 530 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 890.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 252 905.00 | 186 387.00 | | 252 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 194.00 | 66 628.00 | | 69 194.00 |
DL TOTAL (I) | 421 099.00 | 351 905.00 | | 421 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 931.00 | 116 650.00 | | 164 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 20 588.00 | | 22 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 548.00 | 36 609.00 | | 33 548.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 219.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969.00 | 3 601.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 334.00 | 179 040.00 | | 223 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 433.00 | 530 945.00 | | 644 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 444 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 913.00 | 25 406.00 | | 18 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 1 266.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 315.00 | 24 140.00 | | 15 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 17 195.00 | | 22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 735.00 | 469 406.00 | | 504 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 541.00 | 402 778.00 | | 435 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 194.00 | 66 628.00 | | 69 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 317.00 | | 120 979.00 | 1 210 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 568.00 | 1 303 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 091.00 | 203 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 477.00 | 1 097 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 613.00 | | 4 260.00 | 206 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 967.00 | | 116 662.00 | 1 000 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 57.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 552.00 | 69 782.00 | 23 969.00 | 840 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 1 035.00 | 7 091.00 | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 125.00 | 68 746.00 | 16 878.00 | 832 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 931.00 | 60 490.00 | 104 441.00 | 164 931.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 207.00 | 147 964.00 | 242.00 | 148 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 334.00 | 118 893.00 | 104 441.00 | 223 334.00 |