| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 290 896.00 | 164 959.00 | 125 937.00 | 290 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 835.00 | 439 720.00 | 61 115.00 | 500 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 383.00 | 370 506.00 | 68 877.00 | 439 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 019.00 | 980 570.00 | 271 449.00 | 1 252 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 895.00 | | 339 895.00 | 339 895.00 |
BZ Autres créances | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
CF Disponibilités | 579 313.00 | | 579 313.00 | 579 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 377.00 | | 1 107 377.00 | 1 107 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 396.00 | 980 570.00 | 1 378 826.00 | 2 359 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 745 864.00 | 729 118.00 | | 745 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 46 746.00 | | 4 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | 1 838.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 053.00 | 1 107 702.00 | | 1 082 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 615.00 | 41 122.00 | | 60 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 3 627.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 401.00 | 194 110.00 | | 108 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 825.00 | 117 554.00 | | 107 825.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | 4 017.00 | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 773.00 | 360 430.00 | | 296 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 826.00 | 1 468 132.00 | | 1 378 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 703.00 | 348 863.00 | | 268 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 698.00 | | 72 261.00 | 1 198 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 1 252 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 1 246 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 193.00 | | 72 261.00 | 1 193 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 028.00 | 62 541.00 | | 918 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 2 213.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 857.00 | 60 328.00 | | 914 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | 262.00 | | 1 838.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 262.00 | 8 000.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 339 895.00 | 339 895.00 | | 339 895.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 615.00 | 32 545.00 | 28 070.00 | 60 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 344.00 | 517 344.00 | | 517 344.00 |
VW T.V.A. | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 773.00 | 268 703.00 | 28 070.00 | 296 773.00 |